汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A(017907)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
275,769.04 |
-73,796.83 |
-150,004.35 |
-117,122.43 |
| 本期利润 |
3,395,017.89 |
47,277.40 |
926,867.98 |
218,640.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.00 |
0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.35 |
0.50 |
10.35 |
2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.83 |
0.45 |
10.90 |
2.56 |
| 期末可供分配利润 |
-145,730.65 |
-894,020.22 |
-906,139.73 |
-1,607,369.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
13,629,135.31 |
9,881,935.45 |
9,500,224.47 |
8,713,314.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
0.92 |
0.91 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.09 |
-8.30 |
-8.71 |
-15.57 |
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