国寿安保成长优选股票C(017916)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,414,826.76 |
-7,166,654.64 |
9,094,182.18 |
-658,445.72 |
| 本期利润 |
52,741,299.43 |
4,702,822.15 |
2,815,778.93 |
-1,013,333.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.02 |
0.05 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.69 |
2.49 |
6.64 |
-39.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.87 |
2.37 |
-1.30 |
-11.04 |
| 期末可供分配利润 |
-28,131,932.71 |
-91,895,082.86 |
-84,801,565.09 |
-46,010.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.36 |
-0.33 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
123,752,066.59 |
198,656,901.42 |
194,111,809.25 |
100,073.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.78 |
0.76 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.50 |
-22.20 |
-24.00 |
-31.50 |
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