易方达中证医疗ETF联接发起式A(017937)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,402,853.10 |
-1,205,371.06 |
-4,412,279.66 |
-1,069,591.37 |
| 本期利润 |
4,013,287.00 |
1,070,126.02 |
-10,123,605.91 |
-14,200,061.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.09 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
0.61 |
-13.43 |
-23.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.24 |
1.95 |
-14.85 |
-22.48 |
| 期末可供分配利润 |
-101,325,913.34 |
-82,132,326.45 |
-51,380,785.57 |
-39,986,917.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.27 |
-0.29 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
302,453,646.02 |
217,270,623.82 |
126,896,744.58 |
73,625,846.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.73 |
0.71 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.09 |
-27.43 |
-28.82 |
-35.20 |
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