| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 158,495.47 | 104,380.88 | 7,668.51 | -22,265.22 |
| 本期利润 | 166,961.90 | 148,075.48 | 34,083.56 | 15,695.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.12 | 0.13 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 11.41 | 14.56 | 3.72 | 2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.98 | 15.43 | 3.68 | 1.23 |
| 期末可供分配利润 | 86,514.85 | -70,933.25 | -154,787.87 | -136,823.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | -0.06 | -0.14 | -0.15 |
| 期末基金资产净值 | 1,636,152.50 | 1,250,449.59 | 987,977.03 | 800,305.84 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.00 | 0.90 | 0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.81 | 4.32 | -6.30 | -9.63 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
