| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 27,433,888.42 | 16,250,797.24 | 61,842,297.31 | 37,809,557.46 |
| 本期利润 | 27,433,888.42 | 16,250,797.24 | 61,842,297.31 | 37,809,557.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.35 | 0.73 | 1.78 | 0.96 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 1,619,118,048.53 | 2,000,850,942.67 | 2,511,870,570.32 | 3,497,681,350.52 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.93 | 4.28 | 3.52 | 2.70 |
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