汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇(017951)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
128,837.68 |
206,668.08 |
11,576.76 |
30,055.20 |
| 本期利润 |
912,540.99 |
924,147.89 |
-35,852.29 |
-39,401.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.41 |
2.46 |
-0.12 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.70 |
30.00 |
-1.60 |
-2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.53 |
29.35 |
-2.02 |
-2.45 |
| 期末可供分配利润 |
778,017.37 |
162,229.57 |
-15,305.89 |
-25,449.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.73 |
0.34 |
-0.05 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
11,180,829.49 |
4,488,252.44 |
2,416,939.57 |
2,366,130.06 |
| 期末基金份额净值 |
10.44 |
9.49 |
7.32 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.29 |
35.02 |
2.27 |
4.38 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
