| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,762,618.28 | 53,012.72 | 8,518.91 | 11,452.63 |
| 本期利润 | 2,194,487.94 | 40,101.09 | 4,649.21 | 10,599.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.63 | 4.47 | 1.22 | 6.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.58 | 5.07 | 1.58 | 5.21 |
| 期末可供分配利润 | 19,129,241.43 | 295,943.53 | 50,991.00 | 18,667.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 120,815,989.46 | 2,308,522.53 | 519,238.64 | 224,079.43 |
| 期末基金份额净值 | 1.19 | 1.15 | 1.11 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.89 | 8.99 | 5.37 | 3.73 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
