摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞(017972)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,777,794.09 |
-4,454,871.32 |
-2,903,554.59 |
-10,889,736.59 |
| 本期利润 |
21,946,333.22 |
21,323,510.28 |
55,711,642.64 |
19,290,014.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
1.32 |
4.19 |
1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.36 |
1.34 |
4.50 |
1.70 |
| 期末可供分配利润 |
35,192,527.45 |
39,475,454.83 |
38,051,435.57 |
29,300,749.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,664,206,958.52 |
1,708,349,863.22 |
1,445,249,584.18 |
1,378,763,467.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.66 |
8.64 |
7.20 |
4.32 |
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