南方兴盛先锋混合C(018003)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,853,696.98 |
38,580,747.53 |
12,454,208.98 |
20,084,335.77 |
| 本期利润 |
-512,926.72 |
41,772,605.46 |
16,116,726.60 |
31,100,245.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.42 |
0.12 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.16 |
23.90 |
6.83 |
8.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.20 |
32.92 |
8.24 |
7.02 |
| 期末可供分配利润 |
20,712,449.91 |
25,600,800.86 |
90,848,981.40 |
80,719,992.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.14 |
1.14 |
0.74 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
38,891,442.65 |
48,153,172.65 |
213,839,495.73 |
200,147,842.51 |
| 期末基金份额净值 |
2.14 |
2.14 |
1.74 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.61 |
37.34 |
11.84 |
3.32 |
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