南方核心科技一年持有混合C(018020)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,806,379.58 |
10,771,263.03 |
1,772,612.30 |
-4,945,720.45 |
| 本期利润 |
11,290,830.71 |
9,223,556.92 |
578,702.49 |
-387,487.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.04 |
0.39 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
64.32 |
39.21 |
2.07 |
-0.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
77.07 |
53.60 |
2.16 |
0.92 |
| 期末可供分配利润 |
9,103,953.72 |
4,273,638.03 |
-3,085,618.16 |
-5,196,182.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.84 |
0.38 |
-0.10 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
26,435,776.68 |
15,491,860.21 |
27,286,099.44 |
28,903,974.44 |
| 期末基金份额净值 |
2.45 |
1.38 |
0.92 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
144.54 |
38.10 |
-8.15 |
-10.09 |
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