国泰国证绿色电力ETF发起联接C(018035)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
607,974.60 |
1,278,478.42 |
193,405.61 |
157,758.21 |
| 本期利润 |
-6,618,795.70 |
2,224,066.43 |
1,431,649.18 |
-339,847.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.05 |
0.03 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.71 |
4.93 |
3.36 |
-5.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.12 |
0.19 |
-1.68 |
11.42 |
| 期末可供分配利润 |
3,593,984.85 |
889,922.38 |
-110,013.46 |
-3,104.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
113,112,295.19 |
41,619,427.06 |
52,556,330.06 |
9,371,301.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.03 |
5.21 |
3.25 |
5.01 |
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