华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(018064)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,849,868.04 |
2,501,706.10 |
509,439.69 |
2,047,408.79 |
| 本期利润 |
22,414,534.64 |
32,488,738.11 |
13,123,769.59 |
12,226,931.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.19 |
0.11 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.22 |
12.84 |
8.07 |
17.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.81 |
10.23 |
3.00 |
22.69 |
| 期末可供分配利润 |
28,100,146.62 |
17,304,686.33 |
9,593,641.76 |
4,288,233.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
318,818,920.47 |
408,622,433.75 |
243,888,201.41 |
111,281,461.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.57 |
1.47 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.13 |
57.41 |
47.08 |
42.80 |
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