长盛航天海工混合C(018075)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,993,202.03 |
1,074,025.71 |
-1,136,097.42 |
-1,265,809.25 |
| 本期利润 |
16,551,716.56 |
1,996,596.71 |
-859,804.29 |
-1,157,355.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.77 |
0.33 |
-0.22 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.08 |
22.85 |
-16.90 |
-22.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.00 |
15.50 |
-4.68 |
-14.77 |
| 期末可供分配利润 |
21,734,598.49 |
1,996,197.86 |
297,703.94 |
145,203.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.17 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
101,834,357.01 |
19,506,022.94 |
5,510,781.54 |
4,073,122.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.95 |
1.63 |
1.41 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.78 |
-11.47 |
-23.35 |
-31.46 |
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