光大健康优加混合C(018076)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
155,677.35 |
-150.90 |
-34,527.08 |
-18,438.24 |
| 本期利润 |
-140,378.33 |
96,985.36 |
-62,736.47 |
-41,128.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.15 |
-0.13 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.18 |
22.08 |
-19.28 |
-15.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.61 |
25.89 |
-15.14 |
-12.92 |
| 期末可供分配利润 |
-525,085.88 |
-108,587.83 |
-274,764.61 |
-200,016.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.33 |
-0.37 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
1,942,960.19 |
258,986.66 |
461,081.29 |
360,199.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.79 |
0.63 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.69 |
-1.45 |
-21.71 |
-19.67 |
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