鹏华稳健添利债券A(018080)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,973,368.66 |
4,258,600.00 |
3,014,844.38 |
532,393.00 |
| 本期利润 |
22,174,562.34 |
3,343,804.16 |
3,678,810.04 |
624,571.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.45 |
1.51 |
6.18 |
3.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.13 |
1.86 |
6.12 |
3.71 |
| 期末可供分配利润 |
128,527,563.95 |
34,599,717.43 |
9,503,781.17 |
991,462.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,553,154,646.46 |
503,307,194.63 |
188,728,690.14 |
32,107,996.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.05 |
8.69 |
6.71 |
4.29 |
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