永赢数字经济智选混合发起A(018122)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
272,021,000.21 |
94,763,261.77 |
-20,376,119.27 |
362,078.04 |
| 本期利润 |
654,568,788.15 |
156,772,658.24 |
-10,864,388.15 |
2,205,787.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.31 |
0.76 |
-0.09 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
65.51 |
57.77 |
-9.27 |
24.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
72.81 |
86.09 |
17.85 |
26.07 |
| 期末可供分配利润 |
352,638,964.55 |
-10,295,284.42 |
-89,816,059.98 |
-7,513,152.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
-0.04 |
-0.40 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
2,089,049,584.17 |
425,575,622.58 |
235,288,124.44 |
20,129,749.03 |
| 期末基金份额净值 |
2.87 |
1.66 |
1.05 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
186.58 |
65.84 |
5.03 |
-10.88 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
