国投瑞银恒安30天持有期债券C(018150)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
689,710.17 |
4,751,873.88 |
3,803,518.04 |
10,567,444.65 |
| 本期利润 |
1,045,922.92 |
2,754,080.97 |
1,684,159.20 |
11,302,421.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
1.24 |
0.54 |
3.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
1.50 |
0.73 |
3.24 |
| 期末可供分配利润 |
5,203,440.72 |
10,976,185.69 |
7,983,183.16 |
23,055,665.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
84,151,251.42 |
202,178,640.20 |
169,627,084.13 |
610,322,234.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.87 |
5.74 |
4.94 |
4.18 |
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