国泰有色矿业ETF联接C(018168)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-10,883,488.86 |
14,716,841.88 |
1,287.44 |
44,600.13 |
| 本期利润 |
-175,800,406.57 |
57,482,659.74 |
1,068,439.46 |
-374,127.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.32 |
0.82 |
0.11 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.78 |
52.32 |
11.28 |
-12.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.97 |
95.11 |
15.84 |
3.10 |
| 期末可供分配利润 |
30,427,468.32 |
25,380,923.82 |
-60,001.93 |
-425,809.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.10 |
-0.01 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
751,492,960.05 |
475,975,215.11 |
11,000,735.86 |
5,647,565.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.81 |
1.08 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.51 |
88.09 |
11.67 |
-3.60 |
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