交银稳进丰利六个月持有期混合A(018198)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,075,396.64 |
-656,992.31 |
823,092.87 |
-1,503,980.25 |
| 本期利润 |
2,400,010.75 |
325,361.06 |
1,085,412.98 |
707,146.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.05 |
0.34 |
0.80 |
0.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.18 |
0.55 |
1.04 |
0.64 |
| 期末可供分配利润 |
714,428.85 |
-1,175,635.05 |
-1,229,108.19 |
-3,702,492.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
34,531,101.86 |
86,925,533.18 |
117,413,130.66 |
134,204,524.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.11 |
-0.50 |
-1.04 |
-1.43 |
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