浙商中证1000指数增强A(018233)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,456,905.90 |
2,921,365.50 |
889,943.75 |
-360,879.23 |
| 本期利润 |
2,450,431.70 |
2,675,375.34 |
1,028,858.76 |
-111,079.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.29 |
0.10 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.41 |
24.93 |
9.97 |
-0.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.63 |
29.98 |
10.44 |
3.64 |
| 期末可供分配利润 |
4,542,527.23 |
2,545,026.97 |
928,956.44 |
149,823.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.31 |
0.12 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
11,660,682.70 |
10,639,960.19 |
8,879,948.54 |
13,484,836.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.31 |
1.12 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.82 |
31.44 |
11.68 |
1.12 |
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