平安利率债C(018254)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
479,910.85 |
2,006,929.85 |
2,679,424.35 |
3,236,484.25 |
| 本期利润 |
632,239.89 |
693,234.73 |
1,861,678.74 |
4,094,037.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
0.48 |
1.17 |
21.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.26 |
1.45 |
1.98 |
8.67 |
| 期末可供分配利润 |
1,740,491.82 |
2,802,510.29 |
17,878,058.11 |
11,822,112.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.08 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
40,985,713.31 |
83,613,079.03 |
233,178,749.60 |
123,533,755.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.09 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.75 |
13.33 |
13.92 |
11.71 |
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