富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C(018267)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,640,261.62 |
14,960,668.10 |
7,153,697.03 |
2,934,585.40 |
| 本期利润 |
-20,479,787.17 |
-2,915,494.18 |
42,882,541.02 |
2,844,962.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.00 |
0.13 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.47 |
-0.15 |
11.36 |
2.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.66 |
0.67 |
11.45 |
4.92 |
| 期末可供分配利润 |
15,104,350.81 |
47,717,209.92 |
47,203,365.58 |
7,284,021.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
605,319,058.08 |
1,637,520,776.80 |
1,274,369,983.63 |
219,235,097.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.14 |
1.15 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.82 |
16.35 |
15.58 |
8.81 |
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