华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C(018303)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
80,327.05 |
-3,314.88 |
21,236.10 |
-8,015.35 |
| 本期利润 |
161,336.16 |
42,747.39 |
-14,941.18 |
-10,807.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.04 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.73 |
3.93 |
-1.33 |
-1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.76 |
10.43 |
-1.29 |
-1.07 |
| 期末可供分配利润 |
23,475.49 |
-50,600.78 |
-168,719.55 |
-205,556.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
593,492.30 |
512,359.91 |
1,478,606.87 |
1,534,231.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.00 |
0.90 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.75 |
-0.07 |
-9.51 |
-9.31 |
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