招商社会责任混合A(018309)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-92,315,797.51 |
75,776,375.32 |
78,123,964.54 |
-181,949,586.40 |
| 本期利润 |
-50,534,090.02 |
254,703,397.60 |
167,023,232.18 |
28,169,280.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.30 |
0.16 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.45 |
29.76 |
16.44 |
2.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.52 |
28.81 |
17.04 |
3.96 |
| 期末可供分配利润 |
-95,505,608.11 |
-34,869,798.24 |
-60,967,753.86 |
-178,232,309.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
313,003,386.24 |
551,848,407.83 |
973,981,762.20 |
1,008,307,000.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
1.09 |
0.99 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.34 |
9.46 |
-0.54 |
-15.02 |
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