招商社会责任混合C(018310)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,395,128.34 |
6,664.07 |
93,369.93 |
-81,847.14 |
| 本期利润 |
716,610.31 |
670,669.22 |
146,593.49 |
-65,577.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.08 |
0.10 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.97 |
7.47 |
11.29 |
-6.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.79 |
28.05 |
16.69 |
-0.56 |
| 期末可供分配利润 |
-302,211.63 |
-1,739,236.55 |
-115,221.10 |
-313,409.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
922,261.98 |
21,987,171.84 |
1,503,236.45 |
1,351,640.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
1.04 |
0.95 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.44 |
14.32 |
4.18 |
-10.72 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
