易方达中证装备产业ETF联接发起式A(018315)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
300,580.71 |
-78,911.42 |
-871,195.12 |
-624,063.97 |
| 本期利润 |
3,942,746.23 |
-208,015.14 |
647,687.47 |
-536,998.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
-0.02 |
0.06 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.86 |
-1.89 |
6.99 |
-6.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.89 |
-1.79 |
7.65 |
-5.86 |
| 期末可供分配利润 |
-1,019,576.64 |
-1,426,479.68 |
-1,117,997.44 |
-2,273,963.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.09 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
19,080,600.91 |
11,605,714.22 |
10,868,786.74 |
8,704,103.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
0.89 |
0.91 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.49 |
-10.95 |
-9.33 |
-20.71 |
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