招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,567,101.14 |
2,258,806.23 |
831,105.13 |
-2,580,765.24 |
| 本期利润 |
-10,884,711.10 |
2,374,723.83 |
1,144,448.86 |
552,895.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.24 |
0.09 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-27.98 |
9.91 |
5.26 |
4.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.59 |
13.64 |
7.88 |
-0.42 |
| 期末可供分配利润 |
-13,532,243.24 |
-3,575,487.19 |
-4,061,876.39 |
-5,270,798.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.11 |
-0.16 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
32,894,081.42 |
29,584,752.28 |
21,605,517.71 |
19,252,171.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.89 |
0.85 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.15 |
-10.78 |
-15.30 |
-21.49 |
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