富国稳健添利债券C(018394)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,561,931.26 |
-1,365,492.37 |
608,386.38 |
-352,551.58 |
| 本期利润 |
20,416,065.77 |
-1,663,097.94 |
645,701.83 |
398,709.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.52 |
-1.51 |
3.73 |
0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.05 |
8.81 |
4.48 |
2.46 |
| 期末可供分配利润 |
41,866,334.84 |
18,158,813.34 |
1,237,504.79 |
700,754.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.07 |
0.08 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
352,256,461.43 |
274,897,367.94 |
17,312,858.90 |
21,063,906.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.13 |
1.09 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.51 |
13.14 |
8.64 |
3.98 |
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