| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,106,194.70 | 684,719.92 | 1,323,141.73 | 738,311.22 |
| 本期利润 | 2,106,194.70 | 684,719.92 | 1,323,141.73 | 738,311.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.47 | 0.78 | 1.88 | 1.03 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 276,556,568.59 | 108,906,933.93 | 58,767,205.44 | 86,942,829.69 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.64 | 3.93 | 3.13 | 2.26 |
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