易方达芯片ETF联接C(018412)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,031,109.46 |
4,160,382.11 |
-1,425,399.70 |
-4,731,566.25 |
| 本期利润 |
116,009,601.25 |
9,442,831.32 |
39,774,784.89 |
-8,549,788.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.03 |
0.29 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.95 |
2.85 |
31.28 |
-14.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.46 |
2.79 |
24.18 |
-9.74 |
| 期末可供分配利润 |
22,786,159.35 |
-21,225,359.52 |
-23,883,729.98 |
-20,501,894.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
461,687,209.31 |
354,306,605.82 |
318,417,799.86 |
75,269,787.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.11 |
1.08 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.95 |
11.14 |
8.12 |
-21.41 |
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