南方稳瑞90天持有债券C(018415)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
87,442,471.59 |
60,053,676.15 |
10,850,748.58 |
878,791.90 |
| 本期利润 |
55,186,883.50 |
29,331,940.35 |
16,126,394.17 |
1,408,639.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
0.49 |
3.98 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
0.49 |
4.53 |
2.40 |
| 期末可供分配利润 |
149,074,165.34 |
218,618,023.69 |
158,452,981.56 |
730,871.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,676,864,323.60 |
4,566,664,135.19 |
4,160,313,064.79 |
36,371,011.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.43 |
5.61 |
5.10 |
2.96 |
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