汇添富稳航30天持有债券A(018420)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,612,844.25 |
9,519,393.57 |
7,003,134.30 |
34,866,547.80 |
| 本期利润 |
3,592,272.40 |
7,913,302.04 |
5,083,122.01 |
36,475,801.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
1.47 |
0.78 |
2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.05 |
1.62 |
0.92 |
3.16 |
| 期末可供分配利润 |
22,998,734.18 |
22,189,882.98 |
28,104,963.07 |
38,896,357.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
328,667,157.34 |
369,604,987.27 |
519,084,001.08 |
897,904,721.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.33 |
7.20 |
6.46 |
5.49 |
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