汇添富稳航30天持有债券C(018421)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,484,584.06 |
19,156,878.00 |
73,668,290.21 |
37,086,656.05 |
| 本期利润 |
18,686,064.45 |
12,498,152.87 |
70,010,807.36 |
46,014,314.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
0.62 |
1.91 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.42 |
0.82 |
2.95 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
51,184,044.19 |
70,918,989.38 |
138,252,419.02 |
179,134,464.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
924,792,569.44 |
1,407,712,820.99 |
3,415,571,782.15 |
5,420,268,389.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.66 |
6.03 |
5.17 |
4.45 |
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