汇添富稳裕30天滚动持有债券C(018423)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
529,783.04 |
4,513,797.85 |
3,644,640.68 |
13,132,882.28 |
| 本期利润 |
550,207.03 |
2,253,939.79 |
1,440,896.96 |
15,849,282.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
1.16 |
0.49 |
3.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.97 |
1.49 |
0.68 |
4.83 |
| 期末可供分配利润 |
3,800,268.27 |
4,895,975.51 |
8,948,424.28 |
34,163,825.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
49,952,649.26 |
72,651,347.09 |
151,619,008.38 |
714,094,139.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.74 |
7.70 |
6.84 |
6.12 |
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