富国安瑞30天持有期债券发起式A(018477)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
383,511.29 |
1,050,324.47 |
633,959.67 |
1,145,940.92 |
| 本期利润 |
560,955.60 |
814,033.16 |
411,523.08 |
1,438,386.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
1.41 |
0.58 |
2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.30 |
1.78 |
0.87 |
3.54 |
| 期末可供分配利润 |
2,819,440.69 |
2,214,546.02 |
2,279,382.20 |
5,209,083.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
46,442,255.73 |
41,869,336.18 |
51,294,351.98 |
146,084,740.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.87 |
6.49 |
5.54 |
4.63 |
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