万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(018490)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,352,574.87 |
150,430.01 |
-397,505.55 |
-243,159.04 |
| 本期利润 |
116,279,969.93 |
2,262,280.18 |
-881,969.62 |
-218,028.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.96 |
0.10 |
-0.10 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
69.01 |
11.37 |
-11.69 |
-3.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
92.18 |
10.90 |
-3.29 |
0.44 |
| 期末可供分配利润 |
-6,311,676.42 |
-896,209.20 |
-5,511,793.52 |
-844,306.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.15 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
732,302,379.65 |
13,766,163.53 |
32,037,282.74 |
6,567,927.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
0.95 |
0.85 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.97 |
-5.38 |
-14.68 |
-11.39 |
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