东财中证光伏指数发起式C(018503)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,206,080.21 |
-510,072.58 |
-5,761,933.51 |
-2,892,169.75 |
| 本期利润 |
10,537,196.99 |
-1,216,457.53 |
-6,822,890.24 |
-8,716,156.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
-0.08 |
-0.23 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.64 |
-10.98 |
-30.55 |
-34.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.64 |
-10.91 |
-14.41 |
-22.83 |
| 期末可供分配利润 |
-7,669,176.57 |
-6,244,314.09 |
-4,134,936.46 |
-15,587,802.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.32 |
-0.24 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
63,325,651.33 |
12,973,159.39 |
12,939,913.75 |
33,628,415.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.68 |
0.76 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.79 |
-32.49 |
-24.22 |
-31.67 |
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