| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | -143,584.18 | 713,500.94 | 184,116.89 | 539,742.60 |
| 本期利润 | -80,514.98 | 533,715.36 | 177,817.50 | 2,763,738.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.29 | 1.91 | 1.36 | 6.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.75 | 2.34 | 1.44 | 8.72 |
| 期末可供分配利润 | 110,559.23 | 1,659,971.86 | 1,003,625.28 | 212,567.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 7,819,282.13 | 39,771,161.31 | 33,943,849.32 | 14,520,284.84 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.11 | 1.10 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.83 | 10.66 | 9.69 | 8.13 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
