中欧稳鑫180天持有债券C(018531)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
50,670,198.37 |
55,504,610.04 |
7,132,426.06 |
10,400,362.91 |
| 本期利润 |
68,723,924.93 |
38,100,026.75 |
10,650,785.08 |
11,671,075.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.50 |
1.61 |
2.02 |
3.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.27 |
3.08 |
1.93 |
5.33 |
| 期末可供分配利润 |
151,243,075.07 |
396,248,458.87 |
74,450,320.91 |
19,830,279.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,527,638,913.06 |
4,838,299,308.67 |
1,082,994,298.46 |
354,960,801.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.77 |
10.27 |
9.04 |
6.98 |
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