南方中证互联网指数(LOF)C(018533)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,599,161.77 |
5,327,613.99 |
65,684.80 |
-208,512.38 |
| 本期利润 |
7,398,976.18 |
6,913,677.10 |
239,143.70 |
960,079.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.59 |
0.48 |
0.02 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.20 |
41.23 |
1.85 |
13.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.38 |
59.31 |
4.51 |
15.96 |
| 期末可供分配利润 |
8,096,503.88 |
5,820,502.65 |
1,077,173.08 |
368,277.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.43 |
0.08 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
23,734,513.07 |
20,536,364.89 |
13,156,955.02 |
9,108,542.44 |
| 期末基金份额净值 |
2.19 |
1.53 |
1.00 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
118.95 |
52.71 |
0.18 |
-4.15 |
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