鑫元国证2000指数增强A(018579)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,081,083.08 |
6,074,451.34 |
3,710,911.23 |
-10,092,614.78 |
| 本期利润 |
22,710,829.41 |
8,885,707.77 |
1,983,743.90 |
-12,688,659.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.15 |
0.03 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.09 |
13.77 |
3.13 |
-19.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.24 |
14.98 |
6.35 |
-15.01 |
| 期末可供分配利润 |
24,508,418.38 |
8,876,870.93 |
310,871.21 |
-14,426,005.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.15 |
0.01 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
90,653,278.52 |
68,864,923.34 |
60,068,109.41 |
58,918,275.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.16 |
1.01 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.95 |
15.58 |
0.52 |
-19.67 |
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