鹏华高端装备一年持有期混合C(018612)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,013,377.72 |
9,000,457.00 |
3,772,908.21 |
607,248.04 |
| 本期利润 |
16,805,855.82 |
6,452,471.84 |
1,702,805.98 |
4,695,755.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.27 |
0.39 |
0.08 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
67.50 |
33.17 |
7.35 |
11.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
84.61 |
43.64 |
5.15 |
11.75 |
| 期末可供分配利润 |
24,706,426.29 |
5,019,482.17 |
1,236,998.66 |
-730,413.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.66 |
0.45 |
0.06 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
39,747,775.37 |
16,191,721.08 |
21,504,085.10 |
26,397,751.67 |
| 期末基金份额净值 |
2.68 |
1.45 |
1.06 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
167.56 |
44.93 |
6.10 |
0.90 |
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