海富通盈丰一年定开债券发起式(018623)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,726,185.59 |
1,439,880.88 |
26,146,663.07 |
10,912,160.27 |
| 本期利润 |
231,793.64 |
429,966.88 |
26,511,418.33 |
19,552,497.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.30 |
0.84 |
3.62 |
1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.42 |
0.84 |
6.56 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
3,475,703.11 |
1,093,789.39 |
1,616,252.88 |
7,125,909.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
210,485,882.09 |
50,609,845.68 |
52,142,223.17 |
1,027,040,669.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.80 |
8.25 |
7.35 |
2.69 |
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