国泰研究优势混合C(018638)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,688,664.93 |
23,588,051.44 |
-375,163.78 |
-23,730,149.06 |
| 本期利润 |
29,218,545.78 |
3,191,736.90 |
925,311.59 |
-4,790,110.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.84 |
0.07 |
0.05 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
58.34 |
6.79 |
5.22 |
-10.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
57.89 |
48.60 |
4.05 |
-11.62 |
| 期末可供分配利润 |
26,929,429.89 |
1,219,661.71 |
-12,837,644.59 |
-3,734,681.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.04 |
-0.32 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
95,706,412.39 |
38,579,897.74 |
34,999,054.73 |
9,506,623.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.99 |
1.26 |
0.88 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.67 |
12.53 |
-21.20 |
-24.27 |
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