易方达中证家电龙头ETF联接发起式C(018647)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,231,953.50 |
-60,225.84 |
1,802,157.65 |
345,346.98 |
| 本期利润 |
3,923,530.43 |
-846,805.73 |
1,819,000.96 |
-620,996.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.03 |
0.15 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.42 |
-2.86 |
14.05 |
-8.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.55 |
-1.65 |
25.51 |
8.68 |
| 期末可供分配利润 |
3,146,586.75 |
1,954,920.25 |
2,232,030.79 |
233,442.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.08 |
0.09 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
30,952,450.00 |
28,442,217.22 |
30,860,358.26 |
12,702,327.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.18 |
1.19 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.87 |
17.52 |
19.49 |
3.46 |
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