融通通和债券C(018657)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,792.75 |
501,190.70 |
388,493.80 |
367,144.09 |
| 本期利润 |
23,526.43 |
314,409.86 |
233,548.03 |
339,276.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
1.43 |
0.73 |
1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.89 |
1.51 |
0.87 |
1.26 |
| 期末可供分配利润 |
217,235.86 |
265,234.20 |
4,074,595.93 |
3,213,903.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,445,269.20 |
3,153,476.28 |
52,919,203.65 |
49,266,806.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.70 |
2.79 |
2.14 |
1.26 |
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