东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A(018687)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,054,832.22 |
669,265.40 |
1,002,206.54 |
-176,732.33 |
| 本期利润 |
21,177,322.50 |
5,493,075.00 |
4,313,350.04 |
509,590.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.06 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.37 |
5.40 |
4.47 |
0.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.81 |
5.50 |
4.52 |
0.53 |
| 期末可供分配利润 |
7,374,608.52 |
1,673,632.14 |
1,003,798.64 |
-175,476.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
166,944,445.09 |
105,442,774.98 |
99,905,612.13 |
96,017,955.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.10 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.35 |
10.37 |
4.62 |
0.63 |
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