华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A(018711)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,436,633.30 |
2,486,266.74 |
1,089,265.76 |
6,261,864.64 |
| 本期利润 |
74,970.04 |
3,678,569.16 |
938,092.96 |
8,799,235.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.03 |
3.12 |
1.88 |
3.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
- |
3.94 |
2.05 |
4.98 |
| 期末可供分配利润 |
16,167,492.37 |
16,693,242.00 |
4,214,813.91 |
2,466,234.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
209,651,027.48 |
224,305,449.06 |
70,190,466.00 |
60,533,575.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.36 |
8.36 |
6.39 |
4.25 |
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