华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A(018732)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
585,624.07 |
1,453,605.62 |
573,661.38 |
-69,356.77 |
| 本期利润 |
-1,935,299.65 |
2,826,225.05 |
795,943.93 |
1,949,260.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.17 |
0.04 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.95 |
14.98 |
4.21 |
10.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.13 |
14.84 |
3.47 |
9.18 |
| 期末可供分配利润 |
1,192,101.21 |
1,155,523.29 |
433,719.71 |
-137,048.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
15,364,146.13 |
17,479,005.73 |
19,680,946.65 |
18,064,751.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.22 |
1.10 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.41 |
21.99 |
9.92 |
6.23 |
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