富国安恒60天持有期债券发起式C(018749)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,223,779.53 |
64,816,920.46 |
46,976,715.90 |
41,548,320.11 |
| 本期利润 |
21,831,912.53 |
47,337,321.76 |
27,315,957.23 |
47,448,447.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
1.26 |
0.65 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.93 |
1.44 |
0.78 |
3.57 |
| 期末可供分配利润 |
134,530,762.60 |
147,906,158.47 |
211,777,773.90 |
262,355,823.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,178,657,764.60 |
2,629,840,229.08 |
4,093,880,479.56 |
6,408,337,632.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.19 |
6.20 |
5.51 |
4.69 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
